This course provides a comprehensive introduction to sustainable finance, focusing on how ESG factors reshape modern investment decisions and long-term portfolio strategy. Learners explore global regulatory frameworks, sustainable financial instruments, and the data technologies driving ESG integration across markets. Through case studies and analytical tools, the program highlights how institutions measure impact, manage climate and social risks, and align portfolios with global sustainability goals. Designed for investors, policymakers, and analysts, it equips participants to navigate the rapidly evolving landscape of responsible and transparent finance.
Crescimento
Competências e objetivos de aprendizagem
Há 11 módulos neste curso
- Da integração ESG às finanças sustentáveis: evolução e âmbitoDesbloqueia este curso para ver3min 52s
- Finanças sustentáveis vs. investimento ESG: principais distinçõesDesbloqueia este curso para ver3min 8s
- Tendências globais: neutralidade carbónica, ODS e alinhamento com ParisDesbloqueia este curso para ver3min 30s
- O papel dos investidores institucionais na promoção da mudança sistémicaDesbloqueia este curso para ver4min 6s
- Visão geral da arquitetura global de políticas ESGDesbloqueia este curso para ver3min 13s
- Quadros globais: Taxonomia da UE, SFDR e TCFDDesbloqueia este curso para ver2min 54s
- Regras de divulgação climática da SEC dos EUA e normas do ISSBDesbloqueia este curso para ver2min 34s
- Regulamentações nacionais: Reino Unido, Japão, Singapura e mercados emergentesDesbloqueia este curso para ver5min 25s
- Divulgação voluntária vs. obrigatória: vias de conformidadeDesbloqueia este curso para ver3min 37s
- Convergência regulamentar e desafios de interoperabilidadeDesbloqueia este curso para ver3min 54s
- Obrigações verdes, sociais e ligadas à sustentabilidadeDesbloqueia este curso para ver1min 52s
- Obrigações de transição e empréstimos ligados à sustentabilidadeDesbloqueia este curso para ver1min 41s
- ETFs ESG, fundos mútuos e estratégias de índiceDesbloqueia este curso para ver1min 35s
- Fundos de impacto e estruturas de financiamento mistoDesbloqueia este curso para ver2min 45s
- Ativos verdes tokenizados e instrumentos baseados em blockchainDesbloqueia este curso para ver2min 40s
- Mercados de carbono e mecanismos de financiamento da transiçãoDesbloqueia este curso para ver2min 16s
- Rotulagem de produtos e prevenção do greenwashingDesbloqueia este curso para ver2min 25s
- Ecossistema de dados ESG: fornecedores e metodologiasDesbloqueia este curso para ver3min 20s
- IA e PLN para a extração de sinais ESGDesbloqueia este curso para ver3min 8s
- Imagens de satélite, IoT e monitorização de dados ambientaisDesbloqueia este curso para ver2min 53s
- Dados ESG on-chain e verificação tokenizada de impactoDesbloqueia este curso para ver4min 8s
- Quadros quantitativos de deteção de greenwashingDesbloqueia este curso para ver3min 36s
- Qualidade, materialidade e agregação de dados: desafiosDesbloqueia este curso para ver3min 53s
- Estratégias ESG ativas vs. passivasDesbloqueia este curso para ver3min 30s
- Investimento ESG baseado em fatores e smart betaDesbloqueia este curso para ver2min 59s
- Abordagens best-in-class, temáticas e de exclusãoDesbloqueia este curso para ver2min 58s
- Análise de cenários climáticos e testes de esforçoDesbloqueia este curso para ver3min 24s
- Ajuste dinâmico (tilting) e reequilíbrio ESGDesbloqueia este curso para ver3min 3s
- Modelação de fatores ESG e decomposição multifator do riscoDesbloqueia este curso para ver3min 27s
- Riscos físicos e de transição no contexto da carteiraDesbloqueia este curso para ver2min 46s
- Risco de biodiversidade e divulgações financeiras relacionadas com a natureza (TNFD)Desbloqueia este curso para ver3min 6s
- Fatores de risco sociais e de governaçãoDesbloqueia este curso para ver2min 19s
- Métricas de risco ajustadas ao ESG: Sharpe, Sortino, Information RatioDesbloqueia este curso para ver2min 23s
- Atribuição de alfa: ESG vs. fatores tradicionaisDesbloqueia este curso para ver2min 45s
- Benchmarking e comparações de índices ESGDesbloqueia este curso para ver2min 31s
- Medição de impacto: teoria da mudança e SROIDesbloqueia este curso para ver2min 54s
- Limitações das métricas de desempenho ESGDesbloqueia este curso para ver2min 58s
- Voto por procuração e resoluções de acionistasDesbloqueia este curso para ver3min 3s
- Envolvimento colaborativo: Climate Action 100+ e PRIDesbloqueia este curso para ver3min 30s
- Medir os resultados e a influência do envolvimentoDesbloqueia este curso para ver2min 43s
- Do envolvimento ao impacto: adicionalidade e atribuiçãoDesbloqueia este curso para ver2min 54s
- Estudos de caso institucionaisDesbloqueia este curso para ver4min
- Compreender o movimento anti-ESGDesbloqueia este curso para ver3min 38s
- Riscos jurídicos e políticos para os investidores institucionaisDesbloqueia este curso para ver3min 55s
- Dever fiduciário e materialidade financeiraDesbloqueia este curso para ver3min 50s
- Estudos de caso: restrições estaduais nos EUA e respostas institucionaisDesbloqueia este curso para ver4min 41s
- Estratégias de comunicação e conformidade para gestores de ativosDesbloqueia este curso para ver4min 24s
- Gerir controvérsias ESG em diferentes jurisdiçõesDesbloqueia este curso para ver4min 28s
- Carteiras net zero e vias de transiçãoDesbloqueia este curso para ver3min 16s
- Transição justa e dimensões de equidade socialDesbloqueia este curso para ver2min 45s
- Finanças regenerativas e mercados de capital naturalDesbloqueia este curso para ver2min 34s
- Preço do carbono, créditos de biodiversidade e instrumentos emergentesDesbloqueia este curso para ver2min 34s
- Governação e ética da IA nas finanças sustentáveisDesbloqueia este curso para ver2min 53s
- Projeto final: conceber uma carteira alinhada com net-zeroDesbloqueia este curso para ver2min 28s
- Testes de esforço ESG e construção de cenáriosDesbloqueia este curso para ver2min 5s
- Atribuição multifatorial de carteira e simulação de impactoDesbloqueia este curso para ver1min 55s
- Recomendações de política institucional e quadros de reporteDesbloqueia este curso para ver1min 57s
- Reflexões finais: construir estratégias ESG resilientesDesbloqueia este curso para ver1min 58s
- EncerramentoDesbloqueia este curso para ver1min 25s
Este curso faz parte das seguintes certificações
Certified Portfolio & Fund Manager (CPFM)
63 CursosExercícios interativos ilimitados
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Certificate in AI-Powered Financial Analysis (CAFA)
56 CursosExercícios interativos ilimitados
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Perguntasfrequentes sobre o curso
The course aims to provide a comprehensive understanding of sustainable finance, ESG factors, reporting frameworks, climate risk, and how sustainability considerations influence investment decisions and long-term value creation.
The course is designed for investors, financial professionals, policymakers, and individuals interested in integrating sustainability principles into investment strategies and capital-market decisions.
The module covers climate change, carbon emissions, biodiversity, pollution, natural-capital management, regulatory responses, and the financial impact of the global energy transition.
The course explains ESG scoring systems, disclosure frameworks, data-quality challenges, greenwashing risks, and how sustainability metrics are used to evaluate companies and investments.
Learners will develop the ability to integrate ESG factors into portfolios, apply screening and thematic strategies, and evaluate sustainable products such as green bonds, social bonds, and impact-investment vehicles.
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