This course transforms classical technical analysis into a fully systematic, data-driven discipline. Learners master how to convert indicators into quantitative factors, build statistically testable trading signals, and validate strategies using robust backtesting methods grounded in real market constraints. With a strong focus on empirical testing, walk-forward validation, and risk-aware execution, the program equips traders to build reliable, reproducible, and bias-resistant trading systems. Designed for traders, quants, analysts, and developers, this course delivers the statistical, technical, and ethical foundations required to operate confidently in modern quantitative financial markets.
Crescimento
Competências e objetivos de aprendizagem
Há 10 módulos neste curso
- Evolução da análise técnica clássica para a quantitativaDesbloqueia este curso para ver2min 15s
- Análise técnica quantitativa vs. tradicionalDesbloqueia este curso para ver1min 34s
- Negociação sistemática vs. discricionáriaDesbloqueia este curso para ver1min 47s
- Fontes de dados: dados de mercado, alternativos e de alta frequênciaDesbloqueia este curso para ver3min 16s
- O papel do pensamento estatístico e da probabilidade na QTADesbloqueia este curso para ver3min 6s
- Ferramentas para QTA: Python, R, QuantConnect e controlo da qualidade dos dadosDesbloqueia este curso para ver2min 48s
- Estatística descritiva de dados de preço e volumeDesbloqueia este curso para ver1min 52s
- Distribuições de probabilidade nos retornos de mercadoDesbloqueia este curso para ver1min 45s
- Correlação, covariância e dependências nos dados de mercadoDesbloqueia este curso para ver1min 45s
- Análise de séries temporais: estacionariedade, tendências e sazonalidadeDesbloqueia este curso para ver3min 59s
- Autocorrelação e análise de desfasamentosDesbloqueia este curso para ver1min 42s
- Testes de hipóteses para a fiabilidade de padrões e estratégiasDesbloqueia este curso para ver1min 58s
- Traduzir indicadores clássicos em fatores quantitativosDesbloqueia este curso para ver2min 4s
- Modelos fatoriais de seguimento de tendência e reversão à médiaDesbloqueia este curso para ver1min 51s
- Fatores baseados em volatilidade, liquidez e volumeDesbloqueia este curso para ver1min 42s
- Construção de fatores compostos e esquemas de ponderaçãoDesbloqueia este curso para ver1min 47s
- Modelização da volatilidade: GARCH, EWMA e métricas baseadas no ATRDesbloqueia este curso para ver1min 33s
- Invalidações e exceções por classe de ativos e horizonte temporalDesbloqueia este curso para ver1min 53s
- Validação de fatores: robustez, estabilidade e significância estatísticaDesbloqueia este curso para ver1min 28s
- Conceber regras de entrada e saída com sinais quantitativosDesbloqueia este curso para ver1min 28s
- Filtros de sinal: integração multifator e multi-horizonteDesbloqueia este curso para ver1min 21s
- Técnicas de ranking e pontuação para a seleção de operaçõesDesbloqueia este curso para ver1min 18s
- Agregação de sinais e confluência ao nível da carteiraDesbloqueia este curso para ver1min 59s
- Gerir sinais contraditórios: hierarquias de decisãoDesbloqueia este curso para ver1min 28s
- Estudo de caso: estratégias fatoriais em ações, forex e criptoDesbloqueia este curso para ver2min 55s
- Princípios de um backtesting robusto e de walk-forward testingDesbloqueia este curso para ver1min 33s
- Métricas de desempenho: Sharpe, Sortino, drawdown e taxa de acertoDesbloqueia este curso para ver1min 12s
- Significância estatística dos resultados do backtestDesbloqueia este curso para ver1min 20s
- Simulações de Monte Carlo e bootstrapping para robustezDesbloqueia este curso para ver1min 55s
- Evitar armadilhas: enviesamento de antecipação, enviesamento de sobrevivência e data snoopingDesbloqueia este curso para ver1min 20s
- Validação fora da amostra e testes de esforço da estratégiaDesbloqueia este curso para ver1min 34s
- Dimensionamento de posições: fixo, ajustado à volatilidade e critério de KellyDesbloqueia este curso para ver1min 58s
- Métricas quantitativas de risco: VaR, CVaR e drawdown máximoDesbloqueia este curso para ver1min 28s
- Otimização de carteiras: modelos de média-variância e Black–LittermanDesbloqueia este curso para ver1min 42s
- Regras de gestão de risco dinâmicas vs. estáticasDesbloqueia este curso para ver1min 27s
- Testes de esforço e análise de cenários para estratégias quantitativasDesbloqueia este curso para ver1min 24s
- Risco comportamental e enviesamentos cognitivos na QTADesbloqueia este curso para ver1min 35s
- Plataformas para QTA: Python, QuantConnect, Backtrader, TradingViewDesbloqueia este curso para ver1min 36s
- Programar estratégias sistemáticas: boas práticas e feature engineeringDesbloqueia este curso para ver1min 41s
- Tratamento de dados: limpeza, agregação e processamento em tempo realDesbloqueia este curso para ver1min 27s
- Automatização: execução, alertas e integração de APIDesbloqueia este curso para ver2min 18s
- Monitorização de estratégias em produção e métricas de risco em tempo realDesbloqueia este curso para ver1min 45s
- Estudo de caso: implementar um sistema de negociação quantitativoDesbloqueia este curso para ver2min 7s
- Machine learning na QTA: modelos supervisionados e não supervisionadosDesbloqueia este curso para ver2min 48s
- Arbitragem estatística e estratégias de pair tradingDesbloqueia este curso para ver2min 2s
- Estratégias quantitativas de alta frequência vs. de baixa frequênciaDesbloqueia este curso para ver2min 45s
- Dados alternativos na QTA: sentimento, notícias e redes sociaisDesbloqueia este curso para ver2min 2s
- Modelos adaptativos e técnicas de mudança de regimeDesbloqueia este curso para ver1min 43s
- Estudo de caso: integrar a QTA com a AT clássica e dados alternativosDesbloqueia este curso para ver2min 20s
- Utilização ética de ferramentas de negociação quantitativa e automatizadaDesbloqueia este curso para ver1min
- Considerações regulatórias e conduta de mercado na QTADesbloqueia este curso para ver1min 8s
- Evitar o sobreajuste, o curve fitting e resultados enganadoresDesbloqueia este curso para ver1min 4s
- Documentação e pistas de auditoria para estratégias quantitativasDesbloqueia este curso para ver56s
- Aprendizagem contínua: revistas, competições e comunidades de investigaçãoDesbloqueia este curso para ver45s
- Exercício final: construir, testar e apresentar uma estratégia quantitativaDesbloqueia este curso para ver47s
- EncerramentoDesbloqueia este curso para ver53s
Este curso faz parte das seguintes certificações
AI & Algo Trading Certification (AIAT)
54 CursosExercícios interativos ilimitados
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Perguntasfrequentes sobre o curso
The course aims to teach learners how to apply mathematical, statistical, and data-driven methods to enhance traditional technical analysis, build rule-based strategies, and validate trading models using quantitative rigor.
The course is designed for traders, analysts, and investors seeking to transition from discretionary technical analysis to systematic, evidence-based strategy design.
The module covers statistical thinking, randomness, non-stationarity, market behavior interpretation, and why quantitative validation is essential for improving technical analysis accuracy.
The course teaches backtesting methods, walk-forward validation, robustness checks, performance metrics like Sharpe and Sortino ratios, and techniques to avoid overfitting and data-snooping bias.
Learners will develop quantitative risk-management abilities such as volatility-based sizing, expectancy modeling, regime detection, noise reduction, and strategy adaptation across market conditions.
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