This comprehensive course introduces learners to the structure, mechanics, and applications of derivatives in global finance. It explores futures, forwards, options, swaps, and structured products, explaining how these instruments are priced and how they support hedging, speculation, and risk transfer. Students learn the economic drivers, valuation models, and risk considerations behind derivative use across financial institutions. Designed for analysts, traders, and finance learners, this course builds the technical foundation required to understand and apply derivatives confidently in modern markets.
Crescimento
Competências e objetivos de aprendizagem
Há 7 módulos neste curso
- Definição e panorama dos derivadosDesbloqueia este curso para ver6min 7s
- Tipos de derivadosDesbloqueia este curso para ver2min 35s
- O mercado de derivadosDesbloqueia este curso para ver1min 45s
- Arbitragem, replicação e custo de carryDesbloqueia este curso para ver4min 29s
- Participantes do mercado de derivadosDesbloqueia este curso para ver2min 9s
- Benefícios e riscos dos derivadosDesbloqueia este curso para ver2min 51s
- Introdução aos contratos de futurosDesbloqueia este curso para ver5min 27s
- Tipos de contratos de futurosDesbloqueia este curso para ver2min 54s
- Quem utiliza os contratos de futuros?Desbloqueia este curso para ver1min 15s
- Negociar contratos de futurosDesbloqueia este curso para ver12min 36s
- Introdução aos contratos a prazo (forward)Desbloqueia este curso para ver2min 59s
- Características dos contratos a prazoDesbloqueia este curso para ver9min 23s
- Vantagens e riscos de um contrato a prazoDesbloqueia este curso para ver1min 8s
- Introdução aos swapsDesbloqueia este curso para ver2min 56s
- Tipos de swapsDesbloqueia este curso para ver22min 21s
- Introdução aos contratos de opçõesDesbloqueia este curso para ver6min 7s
- Tipos de contratos de opçõesDesbloqueia este curso para ver1min 22s
- O preço de exercício de uma opçãoDesbloqueia este curso para ver2min 4s
- Resultados das opções: calls e putsDesbloqueia este curso para ver3min 14s
- Avaliação de opçõesDesbloqueia este curso para ver27min 14s
- Paridade put-call e aplicações das opçõesDesbloqueia este curso para ver3min 57s
- EncerramentoDesbloqueia este curso para ver1min 24s
- Derivados de créditoDesbloqueia este curso para ver1min 30s
- ConclusãoDesbloqueia este curso para ver1min 24s
Este curso faz parte das seguintes certificações
Certified Portfolio & Fund Manager (CPFM)
63 CursosExercícios interativos ilimitados
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Certificate in AI-Powered Financial Analysis (CAFA)
56 CursosExercícios interativos ilimitados
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AI & Algo Trading Certification (AIAT)
54 CursosExercícios interativos ilimitados
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Perguntasfrequentes sobre o curso
The course aims to introduce learners to the fundamentals of derivatives, focusing on futures, options, swaps, and forwards, and how they are used for hedging, speculation, and risk management.
The course is designed for finance professionals, investors, and individuals who want to understand and apply derivative products in financial decision-making.
The module covers contract specifications, trading mechanics, margin requirements, settlement methods, and the use of futures in risk management and speculation.
The course explains types of swaps such as interest rate and currency swaps, their pricing, and how they are used to hedge specific financial risks.
The course highlights benefits such as effective risk management and diversification, while also addressing risks like leverage, counterparty risk, and liquidity challenges.
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